Optioner Bull Put Spridning

Bull Put Spread. Bullspridningen är en ganska komplex bullish strategi för tradingoptioner, trots att det bara krävs två transaktioner. Det kräver en hög handelsnivå, så det är inte riktigt perfekt för nybörjare. Det vinster när den underliggande säkerheten stiger i pris och används vanligtvis. när förväntan är för en liten ökning. Det är ett bra alternativ till den korta uppsättningen om du inte vill utsättas för potentiella stora förluster, eftersom det handlar om att köpa uppsättningar såväl som att sälja dem vilket innebär att dina förluster är begränsade. Genom att göra detta , men du minskar också den potentiella vinsten Vi har gett ytterligare information om spridningen på den här sidan och specificerar följande. Bullish Strategy. Not lämplig för nybörjare. Två transaktioner skriv sätter buy puts. Credit Spread motta en förskottsbetalning. Medium High Trading Nivå Required. Section Innehåll Quick Links. Recommended Options Brokers. Read Review Besök Broker. Read Review Besök Broker. Read Review Besök Broker. Read Review Besök Broker. Read Re se Besök Broker. Grunderna för att använda Bullen Spridning. Du brukar använda denna spridning om du förväntar dig att en säkerhet kommer att stiga i pris, men inte så mycket också om du vill dra nytta av ett sådant drag och vill ha något skydd om Säkerheten faller i pris oväntat Det är i grunden en förlängning av den korta uppsättningen med extra skydd mot prisfall, eftersom det begränsar förluster om det skulle hända. Eftersom du också kan göra en vinst om säkerhetspriset inte rör sig Överhuvudtaget är det en bra strategi när du inte är helt säker på din haussefulla outlook. Hur man skapar en Bull Put Spread. Att skapa spridningen är relativt enkel och kräver två samtidiga transaktioner. Du måste skriva satser baserat på den underliggande säkerheten som Du förväntar dig att stiga i pris genom att sälja till öppen ordning och köpa samma mängd satser baserat på den säkerheten genom att köpa för att öppna order. Du bör se till att de satser du skriver har ett högre lösenpris än th ose som du köper, eftersom dessa kommer att vara dyrare och du kommer därför att skapa en kreditspread och få en kredit i förskott. De alternativ du köper och de som du skriver bör ha samma utgångsdatum, helst en relativt kort sikt. En allmän regel bör du skriva på pengarna sätter och köper pengar. Du kan också skriva i pengarna om du vill öka din potentiella vinst men det betyder att du behöver priset på den underliggande säkerheten för att gå upp av mer I grund och botten desto större skillnad mellan strejkpriserna för de kontrakt du skriver och de du köper desto mer står du att vinna, desto mer kommer du att förlora. Potential för vinstförlust. Det ideala scenariot för denna strategi är att de kontrakt som du skriver upphör att gälla ut ur pengarna, vilket betyder att du inte har något ytterligare ansvar och att nettokrediten du får i början är all vinst. Om du skriver på penningkontrakten kommer du att göra maximal vinst även om Den underliggande säkerheten går inte upp i pris, förutsatt att den inte går ner. Om du skriver i penningkontrakten behöver du priset på den underliggande säkerheten öka till åtminstone avköpspriset för dessa kontrakt medan du inte gör eventuella ytterligare avkastningar om priset på den underliggande säkerheten blir ännu högre, det har ingen negativ inverkan. Strategin kommer att vara en förlorande proposition om den underliggande säkerheten faller i pris Om de satser du skriver ut löper ut i pengarna kommer de att vara utövas och du kommer att behöva köpa den relevanta underliggande säkerheten vid den överenskomna strejken. Den maximala förlusten skulle göras om den underliggande säkerheten föll till strejken på de satser du köper. Om det faller något lägre än det, så kommer du kunna utöva de sätter du äger och sälja den underliggande säkerheten vid den överenskomna strejken av dessa alternativ Därför är den maximala förlusten per alternativ som skrivs skillnaden mellan strejken för alternativen du skriver och de som du köper. Där finns är två huvudsakliga fördelar med denna spridning För det första, om du antar att du skriver till pengarna när du tillämpar strategin, kommer du fortfarande att göra en vinst även om den underliggande säkerheten misslyckas med att gå upp i pris. Även om du sätter din egen kommer att upphöra värdelös, så kommer de som har skrivit och du får därför att behålla hela upplåningen. Den andra fördelen är att du begränsar dina potentiella förluster genom att köpa ut pengarna. Även om det finns en kostnad i samband med detta, minskar storleken på krediten från skrivandet av de dyrare uppsättningarna kan denna extra skyddsnivå naturligtvis vara mycket tilltalande. Denna spridning är lite mer komplex än några av de grundläggande handelsstrategierna, men det finns bara två transaktioner involverade så att provisionskostnaderna är väldigt höga. Det är också relativt lätt att beräkna den maximala vinstpotentialen och den maximala förlustpotentialen vid tidpunkten för tillämpningen av strategin. En nackdel med denna spridning är att dina vinster är begränsade om den underliggande sekundet urity ökar dramatiskt i pris, till skillnad från det långa samtalet där du kan fortsätta göra vinster men högt priset går Men eftersom tjuren sätter spridningen är speciellt utformad att användas när man bara väntar en liten prishöjning är det inte nödvändigtvis relevant. Annan Nackdelen är att strategin kräver marginal vilket innebär att du måste koppla kapital på ditt mäklare konto. Slutligen, eftersom det handlar om att skriva satser, finns det alltid möjligheten att de kommer att tilldelas och du kan bli tvungen att köpa den underliggande säkerheten betyder att du får extra provisioner om du vill sälja säkerheten. Det är ett grundläggande exempel på hur spridningen fungerar i praktiken och vad som skulle hända i vissa hypotetiska scenarier. Det här är bara en grov guide till strategin och inkluderar inte exakta priser, och provisionsavgifterna har tagits med i beräkningen X-aktien handlas på 50, och du förväntar dig att den ökar i pris med en liten summa. När pengarna läggs på företag X Aktiekurs 50 handlas vid 2 och ut ur pengarna säljoptioner på bolag X-aktiekurs 48 handlas på 1.Du skriver 1 kontrakt med ett lösenpris på 50 varje kontrakt innehåller 100 aktier till en kredit på 200 Detta är Ben A. You köper 1 sätta kontrakt med ett pris på 48 av varje kontrakt innehåller 100 alternativ till en kostnad av 100 Detta är Leg B. Du har skapat en tjur sätta spridning för en nettokredit på 100. Om företaget X-lager ökar till 52 vid utgången. De alternativ du har skrivit i Leg A är ute av pengarna och löper ut värdelösa. De du har köpt i Leg B är också ute av pengarna och upphör värdelösa. Du har inga ytterligare skulder och inga ytterligare avkastningar, så nätet kredit på 100 är din vinst. Om företaget X-aktie kvarstår vid 50 vid utgången av utgången. Ovanstående upphör alternativen i både Leg A och Leg B att vara värdelösa, vilket innebär att du inte har några ytterligare skulder och inga ytterligare avkastningar. Nettokredit på 100 är din vinst. Om Company X-aktien faller till 48 vid utgången av tiden. De optioner som skrivits i n Leg A kommer att vara i pengarna, vilket ger dig en skuld på cirka 2 per optionsbrev. Ditt totala ansvar är 200 De som köps i Leg B kommer att vara på pengarna och kommer att upphöra att vara värdelösa. Du har ett totalt ansvar på 200, vilket är kompenseras av den ursprungliga krediten på 100 för en total förlust på 100. Om Company X-aktien sjönk ytterligare 48, skulle din förlust fortfarande vara begränsad till cirka 100. Din skuld på de alternativ som skrivits i ben A kommer att öka, men de som köps in Ben B skulle öka i värde proportionellt Om Company X-aktien gick högre än 52, skulle vinsten fortfarande vara begränsad till 100, eftersom det bästa fallet är att alternativen i båda benen löper ut värdelösa och du gör den initiala nettokrediten som vinst . Du bör komma ihåg att du kan när som helst stänga din position, antingen låsa in vinst eller minska dina förluster. Profit, förlustavbrott, jämnberäkningar. Maximal vinst är begränsad. Maximal vinst görs när Pris för underliggande säkerhet eller strejkpris Av ben A. Maximal s Röff, per option ägs, är Pris på Alternativ i Ben Ett Pris på Alternativ i Ben B. Maximal förlust är begränsad. Maximal förlust görs när Pris för underliggande säkerhet eller Strike Price of Leg B. Maximal förlust per option som ägs är Strike Price of Ben A Strike Pris på ben B - Pris på alternativ i ben Ett pris på Alternativ i ben B. Brist-jämn punkt är när Pris för underliggande säkerhet Strike Pris på ben A - Pris på alternativ i ben Ett pris på alternativ i ben B. Tjurutbredningen är ett bra val av strategi för näringsidkare som vill göra en relativt snabb vinst från en liten ökning av säkerhetspriset. Även om vinsten är begränsad är det också förluster, och det är därför en lämplig strategi om du har oro över att säkerheten eventuellt skulle kunna falla i stället på grund av den höga handelsnivån som krävs, skulle vi rekommendera nybörjare att överväga alternativa strategier. Vad är en tjur sätta Spread. A tjur sätta spridning är en variation av den populära uppsatta skrivstrategin, i Vilken en alternativ investerare skriver ett lager på ett lager för att samla premieinkomst och kanske köper aktien till ett fyndpris. En stor risk för att skriva är att investeraren är skyldig att köpa aktien till säljkurs även om aktien faller långt under lösenpriset vilket resulterar i att investeraren står inför en omedelbar och betydande förlust. En tullutsläpp mildrar denna inneboende risk att lägga skrivning genom ett samtidigt köp av ett köp till ett lägre pris vilket minskar mottagen nettopremie men också sänker risken för den korta positionen . En tullsatsning innebär att man skriver eller säljer ett köpoption samtidigt som man köper ett annat köpoption på samma underliggande tillgång med samma utgångsdatum men ett lägre lösenpris. En tullsats är en av de fyra grundläggande typerna av vertikala spridningar - de andra tre är tjuranropet spridde björnsspridningen och björnen sätta spridning. Det premie som mottas för kort sänkt ben av en tjur sätter spridningen är alltid mer än det belopp som betalas för den långa satsen, vilket innebär att initieringen av denna strategi innebär att man får en förskottsbetalning eller kredit. En tullspridning är alltså också känd som en kreditspread eller en kort uppsättning spridning. Projekt från en Bull Put Spread. följande situationer. För att tjäna premieinkomst Denna strategi är idealisk när näringsidkaren eller investeraren vill tjäna premieinkomst men med en lägre grad av risk än genom skrivande sätter enbart. Att köpa ett lager till ett lägre pris. En tjurförsäljning är en bra sätt att köpa en önskad aktie till ett effektivt pris som är lägre än det nuvarande marknadspriset. Att dra nytta av sidled till marginellt högre marknader. Skriva och ställa satser är optimala strategier för marknader och aktier som handlar sidledes till marginellt högre. Andra bullish strategier , till exempel köp av samtal eller initiering av tullsamtalsspridningar, skulle inte fungera lika bra på sådana marknader. För att generera inkomster i illa marknader. Skrivning är riskabelt när marknaderna glider på grund av Större risk för att bli tilldelade aktier på obetydligt höga priser En tjurförsäljning kan möjliggöra att satser skrivs till och med på sådana marknader genom att minska risken för nedåtriktade risker. En hypotetisk aktie Bulldozers Inc handlar på 100 En optionshandlare förväntar sig att han handlar upp till 103 i en månad och medan hon skulle vilja skriva på lageret är hon oroad över sin potentiella risk för nackdelen. Trader skriver därför tre kontrakt för de 100 sätter handeln på 3 som löper ut i en månad och köper samtidigt tre kontrakt på 97 satser handel med 1 utgår också inom en månad. Eftersom varje optionsavtal utgör 100 aktier är optionsföretagets nettopremieinkomst. 3 x 100 x 3 1 x 100 x 3 600. Provisioner ingår inte i beräkningarna nedan för enkelhetens skull. Tänk på de möjliga scenarierna en månad från och med nu i sista minuten av handel på optionens utgångsdatum. Scenario 1 Bulldozers Inc handlar på 102. I det här fallet är 100 och 97-uppsättningarna båda utav pengarna och kommer att upphöra att vara värdelösa. Handlaren får därför att hålla hela beloppet av de 600 nettopremierna mindre provisioner. Ett scenario där börsen handlar över Strike-priset på det korta benet är det bästa möjliga scenariot för en tjur sätta spridning. Scenario 2 Bulldozers Inc handlas på 98. I detta fall är 100-satsen i pengarna med 2 medan 97-satsen är ute av pengarna och därmed värdelös. Handlaren har därför två val nära det korta benet vid 2 eller b köpa aktien vid 98 för att uppfylla den skyldighet som uppstår vid utövandet av den korta uppsättningen. Den tidigare handlingen är att föredra, eftersom den senare skulle medföra Ytterligare provisioner. Avsluta den korta satsen l till exempel vid 2 skulle innebära ett utlägg på 600 dvs. 2 x 3 kontrakt x 100 aktier per kontrakt Eftersom näringsidkaren fick en nettokredit på 600 vid initiering av tjurutdelningen, är den totala avkastningen 0. Tradern bryter därför jämnt på handeln men Är ute av ficka i omfattningen av de provisioner som betalats. Scenario 3 Bulldozers Inc handlar på 93. I det här fallet är 100-satsen i pengarna med 7, medan 97-satsen är i pengarna med 4. Förlusten på detta positionen är därför 7 - 4 x 3 x 100 900.Men eftersom näringsidkaren fick 600 när man initierade tjurens spridning, uppgick nettoförlusten 600 - 900. - 300 plus provisioner. För att sammanfatta är dessa nyckelberäkningarna förknippade med en tjur spridning. Maximal förlustskillnad mellan strejkpriserna på satser, dvs strykpris på kort sättning, mindre strykpris på långa premier eller betalade provisioner. Maximal vinst av nettopremie eller kredit erhållen - provisioner som betalats. Det största förlustet uppstår när börsen handlar Under strejkpriset på den långa puten Omvänt, den maximala vinsten uppstår när börsen handlar över aktiekursen för det korta värdet. Stackpriset för den korta premie eller kredit som erhållits. I föregående exempel är breakeven-punkten 100-298. Tillägg av en Bull Put Spread. Risk är begränsad till skillnaden mellan strejkpriserna på den korta och långa uppsättningen. Det innebär att det finns liten risk för att positionen medför stora förluster, vilket skulle vara fallet med skrivningar på ett glidlager eller på marknaden. Bullen sätta spridning utnyttjar tidsfördröjning, vilket är en mycket potent faktor i optionsstrategi Eftersom de flesta alternativen antingen löper ut eller går outnyttjad, är oddsen på sidan av en uppsatt författare eller tjur sätta spridningsoriginatorn. Tjurprotesen kan skräddarsys för att en s riskprofil En relativt konservativ näringsidkare kan välja en smal spridning där säljkurspriserna inte är så långt ifrån varandra eftersom detta kommer att minska den maximala risken och den maximala potentiella vinsten av positionen. En aggressiv näringsidkare kan föredra Det är en bredare spridning för att maximera vinster, även om det innebär en större förlust, om börsen minskar. Eftersom det är en spridningsstrategi, kommer en tjur sätta spridningen att ha lägre marginalbehov jämfört med att skriva. Vinster är begränsade i denna optionsstrategi och kan inte vara tillräckligt för att motivera risken för förlust om strategin inte fungerar. Det finns en betydande risk för uppdrag på det korta benet före utgången, särskilt om lagren glider. Detta kan leda till att näringsidkaren tvingas betala ett pris långt över Nuvarande marknadspris för ett lager Denna risk är större om skillnaden är väsentlig mellan strejkpriserna för den korta satsen och den långa satsen i tullen sätts i spridning. Som noterat tidigare fungerar en tjurförsäljning bäst på marknader som handlar sidledes till marginellt högre, vilket innebär att utbudet av optimala marknadsförhållanden för denna strategi är ganska begränsad. Om marknaderna ökar skulle näringsidkaren vara bättre att köpa samtal eller använda en tjursamtalspridning om marknaderna slocknar, tjuren sätter spridningsplatsen gy kommer i allmänhet att vara olönsam. Stammen sprids är en lämplig optionsstrategi för att generera premieinkomst eller köpa aktier till effektiva priser under marknadspriset. Även om denna strategi har begränsad risk är dess potential för vinster också begränsad, vilket kan begränsa sitt överklagande till relativt sofistikerade investerare och handlare. En undersökning som gjorts av Förenta staternas presidium för arbetsstatistik för att hjälpa till att mäta lediga platser. Det samlar in data från arbetsgivare. Det högsta beloppet av pengar som Förenta staterna kan låna. Skuldloftet skapades enligt Second Liberty Bond Act . Den räntesats som en förvaringsinstitut lånar ut medel som förvaras i Federal Reserve till en annan förvaringsinstitut.1 En statistisk åtgärd av spridningen av avkastningen för ett visst värdepapper eller marknadsindex Volatilitet kan antingen mätas. En akt som amerikanska kongressen passerade in 1933 som Banking Act, som förbjöd kommersiella banker att delta i investeringen. Nonfarm lön hänvisar till vilket jobb som helst Sida av gårdar, privata hushåll och icke-vinstdrivande sektorn. US Bureau of Labor. Bull Put Spread. Bull Put Spread - Introduktion. Så, du vill dra nytta av ett nedåtgående drag i det underliggande lagret, men du är inte så säker på att priset går att gå ner mycket och önska att vinst även om det förblir sidled. Bull Put Spread är din idealiska lösning. Bull Put Spread är en haussead optionsstrategi som fungerar på samma sätt som en Bull Call Spread gör, som drar nytta när det underliggande lagret stiger . Bull Put Spread är helt enkelt en naken Put write som minimerar marginalbehovet och begränsar potentiell förlust genom att köpa ett lägre köpoptionsalternativ. Eftersom Bull Put Spread innebär köp och försäljning av köpoptioner av samma underliggande och utgångs månad klassificeras den som en vertikal spridning. Bull Put Spread är också en kredit spridning så att du också tjänar pengar om den underliggande tillgången stagnerar genom förfallet och utgången av de dyrare korta alternativen The Bull Call Spread, på o den här handen skulle inte kunna dra nytta om lagret inte rörde sig bortom dess breakeven point. Bull Put Spread - Classification. When att använda Bull Put Spread. One bör använda en tjur sätta spridning när man är måttligt säker på en ökning i Den underliggande tillgången och vill ha något skydd och vinst bör den underliggande tillgången förbli stillastående. Hur man använder Bull Put Spread. Establishing a Bull Put Spread innebär inköp av ett alternativ för att lägga ut pengar samtidigt som du skriver sälja för att öppna ett i pengarna eller Vid pengarna sätta alternativet på samma underliggande tillgång med samma utgångsdatum. Exempel 1 Antag QQQQ på 44 Sälj för att öppna 10 QQQQ Jan44Put, Köp för att öppna 10 QQQQ Jan43Put. Trading Level Required for Bull Put Spread. Nivå 4 Options Trading Account som gör det möjligt att utföra kreditspridningar för Bull Put Spread Läs mer om Options Account Trading Levels. Profit Potential of Bull Put Spread. Being en kredit spridning, den maximala vinstpotentialen för en Bull Put Spread är nettokrediten uppnådd när positionen sätts på Detta inträffar när det korta säljalternativet löper ut ur pengarna. Lönsamheten hos en tjur sätta spridning kan också förbättras eller garanteras bättre genom att lägga in positionen ordentligt. Projektberäkning av Bull Put Spread. Maximum Retur Net Credit. Following från ovanstående exempel 1 Sälj för att öppna 10 QQQQ Jan44Put för 1 85 per kontrakt och Köp för att öppna 10 QQQQ Jan43Put för 1 05 per kontrakt. Max Retur 1 85 - 1 05 0 80 när QQQQ stänger ovan 44.Max riskskillnad i strejk - nettokredit 44 - 43 - 0 80 0 20 när QQQQ stänger under 43.Break ännu högre strejk - nettokredit 44 - 0 80 43 20.Risk belöning av Bull Put Spread. Upside Maximum Profit Limited. Maximal förlust Limited. Break Even Point of Bull Lägg Spread. BEP högre strejk - Net credit. Advantages Of Bull Put Spread. Loss är begränsat om det underliggande finansiella instrumentet faller istället för att öka. Om det underliggande instrumentet inte stiger utöver strejkpriset för ut ur pengarna kort sätta upp Vinstutbytet kommer att vara större än att bara köpa köpoptioner. Vara vinst även när den underliggande tillgången är helt stagnerad. Nackdelar med Bull Put Spread. Det kommer att vara mer uppdrag att involvera än att bara köpa köpoptioner eller bara sälja nakna putalternativ. Lägre risk än att helt enkelt skriva nakna säljoptioner som maximal nackdel är begränsad av den långa ATM OTM-säljoptionen. Det kommer inte att bli mer vinst om den underliggande tillgången stiger över strykpriset för den korta säljoptionen. Eftersom det är en kreditspread, det finns ett marginalbehov för att kunna utnyttja positionen. Så länge de korta köpoptionerna finns kvar i pengarna finns det möjlighet att tilldelas. Du kan då behöva köpa det underliggande lagret för att möta den korta förpliktelsen. Justeringar för Bull Put Spread före utgången.1 Om din måttliga hausseing på den underliggande tillgången visar sig vara fel och den underliggande tillgången fortsätter att stiga kraftigt bortom priset på den kort säljoption kan man sälja ut det långa köpoptionen för att behålla ett visst eget kapital från det långa säljalternativet och låta de korta säljoptionerna löpa ut. Om så kommer att omvandla positionen till en nöjd sättningsposition med obegränsad nackdelrisk En kan också stänga av positionen efter att den underliggande tillgången överstiger streckkursen för den korta säljoptionen och sedan byta till en optionsstrategi med obegränsad vinstpotential, till exempel ett långsamköp eller en långsträckt övergång. Denna transformation kan utföras automatiskt utan övervakning med hjälp av en Kontingent Order. Bull Sätt Spridta Frågor.